富配平台 软通动力拟动用10亿元闲置募集资金进行现金管理 提升资金使用效率
3月3日，软通动力信息技术(集团)股份有限公司（证券代码：301236，证券简称：软通动力）发布公告称，公司于2026年2月27日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。根据议案，公司及子公司拟使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。
募集资金基本情况
公告显示，软通动力此前通过向特定对象发行股票募集资金总额为33.48亿元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为33.13亿元。该笔募集资金计划用于四个项目，具体如下：
项目名称
总投资额（万元）
拟投入募集资金（万元）
京津冀软通信创智造基地项目
138,058.36
138,058.36
AIPC智能制造基地项目
120,478.69
114,478.69
软通动力怀来智算中心(一期)建设项目
103,426.96
62,782.60
计算机生产车间智能升级技术改造项目
15,960.00
15,960.00
合计
377,924.01
331,279.65
由于实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，公司对“软通动力怀来智算中心(一期)建设项目”的拟投入金额进行了调整，由66,334.98万元调整为62,782.60万元，其余项目拟投入金额不变。
现金管理方案详情
根据公告，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过10亿元（含本数，不含收益金额）进行现金管理，单笔投资产品最长期限不超过12个月，有效期为董事会审议通过之日起12个月。上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点最高余额不得超过10亿元。
投资品种方面，公司将选择安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财、国债逆回购、收益凭证等。同时，投资产品不得涉及高风险投资品种，且不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
此外，公司还计划将募集资金余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。值得注意的是，闲置募集资金用于现金管理的额度不含协定存款。
风险控制与影响分析
软通动力表示，公司已建立健全的风险控制措施，包括充分评估投资产品风险、内部审计部门每季度检查、审计委员会及独立董事监督、设立募集资金使用台账等，以确保资金安全。
公告称，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及协定存款，是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行，不会改变募集资金用途。通过适度现金管理，公司可提高闲置募集资金使用效益，获得一定的投资回报，为公司和股东谋取更多利益。
审批及保荐机构意见
该议案已获得公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会授权经营管理层在额度及使用期限内行使相关投资决策权并签署相关文件。
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为，公司本次事项履行了必要的程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，对该事项无异议。
软通动力表示，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，确保募集资金的安全和规范使用。
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